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平成23年度
事業活動収支報告
 
 
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資金収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日
(法人名)社福 北九州精神保健福祉事業協会
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考












収入 就労支援事業収入 7,395,000 8,692,012 -1,297,012
就労支援事業活動収入計(1) 7,395,000 8,692,012 -1,297,012
支出 就労支援事業販売原価 7,252,000 8,623,097 -1,371,097
販売費及び一般管理費 143,000 125,517 17,483
就労支援事業活動支出計(2) 7,395,000 8,748,614 -1,353,614
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 -56,602 56,602










収入 自立支援費等収入 103,911,000 91,173,933 12,737,067
補助事業等収入 37,894,000 39,893,817 -1,999,817
雑収入 602,000 1,573,565 -971,565
受取利息配当金収入 29,000 39,218 -10,218
経理区分間繰入金収入 11,603,000 26,500,000 -14,897,000
福祉事業活動収入計(4) 154,039,000 159,180,533 -5,141,533
支出 人件費支出 108,410,000 104,650,066 3,759,934
事務費支出 20,330,000 21,346,188 -1,016,188
事業費支出 9,848,000 6,936,405 2,911,595
経理区分間繰入金支出 11,602,000 26,500,000 -14,898,000
福祉事業活動支出計(5) 150,190,000 159,432,659 -9,242,659
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 3,849,000 -252,126 4,101,126









施設整備等収入計(7) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 300,000 0 300,000
施設整備等支出計(8) 300,000 0 300,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -300,000 0 -300,000








財務収入計(10) 0 0 0
財務支出計(11) 0 0 0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) 0 0 0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12) 3,549,000 -308,728 3,857,728
前期末支払資金残高(14) 46,884,000 50,723,918 -3,839,918
当期末支払資金残高(13)+(14) 50,433,000 50,415,190 17,810
   
   
事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日
(法人名)社福 北九州精神保健福祉事業協会
勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増減









収入 就労支援事業収入 8,692,012 6,402,549 2,289,463
就労支援事業活動収入計(1) 8,692,012 6,402,549 2,289,463
支出 就労支援事業販売原価 8,623,097 6,377,686 2,245,411
販売費及び一般管理費 125,517 151,538 -26,021
就労支援事業活動支出計(2) 8,748,614 6,529,224 2,219,390
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -56,602 -126,675 70,073







収入 自立支援費等収入 91,173,933 67,546,958 23,626,975
補助事業等収入 39,893,817 33,765,597 6,128,220
雑収入 1,573,565 967,988 605,577
国庫補助金等特別積立金取崩額 268,000 268,000 0
福祉事業活動収入計(4) 132,909,315 102,548,543 30,360,772
支出 人件費支出 104,650,066 81,210,866 23,439,200
事務費支出 21,346,188 9,573,188 11,773,000
事業費支出 6,936,405 5,048,742 1,887,663
減価償却費 1,105,522 1,117,228 -11,706
福祉事業活動支出計(5) 134,038,181 96,950,024 37,088,157
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) -1,128,866 5,598,519 -6,727,385








収入 受取利息配当金収入 39,218 43,821 -4,603
経理区分間繰入金収入 26,500,000 1,366,910 25,133,090
事業活動外収入計(7) 26,539,218 1,410,731 25,128,487
支出 経理区分間繰入金支出 26,500,000 1,366,910 25,133,090
事業活動外支出計(8) 26,500,000 1,366,910 25,133,090
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) 39,218 43,821 -4,603
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) -1,146,250 5,515,665 -6,661,915





特別収入計(11) 0 0 0
支出 固定資産売却損・処分損(売却原価) 0 1 -1
特別支出計(12) 0 1 -1
特別収支差額(13)=(11)-(12) 0 -1 1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) -1,146,250 5,515,664 -6,661,914









前期繰越活動収支差額(15) 60,190,135 54,674,471 5,515,664
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 59,043,885 60,190,135 -1,146,250
次期繰越活動収支差額(17)=(16) 59,043,885 60,190,135 -1,146,250
   
   
   
貸 借 対 照 表
平成24年3月31日 現在
(法人名)社福 北九州精神保健福祉事業協会
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 57,837,565 54,509,587 3,327,978 流動負債 7,422,375 3,785,669 3,636,706
現金預金 36,506,846 42,310,335 -5,803,489 未 払 金 4,218,997 1,465,591 2,753,406
未 収 金 21,155,474 12,040,912 9,114,562 預 り 金 3,203,378 2,320,078 883,300
前 払 金 175,245 158,340 16,905 負債の部合計 7,422,375 3,785,669 3,636,706
純資産の部
固定資産 10,410,362 11,515,884 -1,105,522 基 本 金 1,000,000 1,000,000 0
基本財産 1,000,000 1,000,000 0 基 本 金 1,000,000 1,000,000 0
基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 781,667 1,049,667 -268,000
その他の固定資産 9,410,362 10,515,884 -1,105,522 次期繰越活動収支差額 59,043,885 60,190,135 -1,146,250
構 築 物 116,290 206,065 -89,775 次期繰越活動収支差額 59,043,885 60,190,135 -1,146,250
車輌運搬具 1,106,551 1,485,939 -379,388 (うち当期活動収支差額) -1,146,250 5,515,664 -6,661,914
器具及び備品 1,993,791 2,527,250 -533,459 純資産の部合計 60,825,552 62,239,802 -1,414,250
権 利 29,800 29,800 0
投資有価証券 5,998,500 5,998,500 0
その他の固定資産 165,430 268,330 -102,900
資産の部合計 68,247,927 66,025,471 2,222,456 負債及び純資産の部合計 68,247,927 66,025,471 2,222,456
   
 

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